Hensikt

Hensikten med dette dokumentet er å sikre at overskytende saldo i saker betales tilbake til rette vedkommende eller føres mot andre uoppgjorte saker for samme registreringsnummer.

Gjelder for

Dette dokumentet gjelder for saksbehandlere i parkering.

Ansvar for gjennomføring

Saksbehandler gjennomfører oppgaven ukentlig.

Beskrivelse

Produsere refusjonsliste i Pilen ved å velge betaling/refusjon i menyen.

Produser og skriv ut listen.

Kontroller refusjonslisten

• Er eier leasingselskap, refunderes til eier.
• Legg inn kontonummer iht egen oversikt. 
• For eier Nordea Finans Norge AS: ref. til betaler. Betalers kontaktinformasjon finnes via vår tilgang til Nets. 
• Påfør mottakers navn og kontonummer på lista.
• Viktig å forsikre seg om at mottaker også er kontohaver. Gjøres ved oppslag mot Nets, hvor saksbehandlere har tilgang. 
• Dobbeltbetalinger: ved andre uoppgjorte saker for samme registreringsnummer, overføres saldo dit. 
• Ved overbetaling på inkassosaker, gjør oppslag i Kredinors nettkontor for å finne eventuelle uoppgjorte saker. Overføres mot disse. Dersom ingen uoppgjorte saker hos Kredinor, refunderes beløpet til betaler. Konferer om nødvendig med Kredinor.
• Produser så oppdatert refusjonsliste.
• Skriv ut. 
• Påføre kontonummer og ev. korrigerte navneopplysninger. 

Avsluttende behandling 

• Excel-ark lages og lagres i Sharepoint 
• Excel-ark og refusjonsliste oversendes samlet til regnskapstjenesten: post.regnskapstjenesten@kristiansand.kommune.no. Anmode om snarlig utbetaling. 
• Bokføre transaksjonene i Pilen. Valuteringsdato samme som anmodet utbetalingsdato.