|
Kjøreskjema ordinær lønnskjøring HRM/Resterende.. (Rapportene som tas ut merkes med kjøreskjemanr og arkiveres fortløpende) |
||||||||
|
Selskap:. |
Lønnsperiode.:
|
Utbet dato:
|
||||||
|
Vær nøye med at du er pålogget rett selskap |
||||||||
|
|
Oppgaver: |
Dato |
Sign |
Merknader |
||||
|
1 |
Kontroll av innlagte data på riktig lønnsperiode |
|
|
Sjekk at innlagte data stemmer (bruk søkefunksjon: Lønnsperiode) |
||||
| 1.2. |
A-melding arbeidsforhold. Kjør test først. |
Velg KUN ansattforhold i bestillingsbildet | ||||||
|
2 |
Juni og desember |
|
|
Før start av lønnskjøring kontakt fagansvarlig om nødvendige korrigeringer av lta-er er gjort/lagt inn grenseverdier høye beløp? |
||||
|
2 |
Selskap 41 - juni – uføretrygd |
|
|
Sett hake i feltet «Grunnlag skatt – ikke trekk». Gjelder LTA 302, 303, 304 og 305 |
||||
|
3 |
Desember |
|
|
Før kjøring av desemberlønn. Ta kontakt med fagansvarlig. – endre perioden på AKK 4100 på faste transaksjoner |
||||
|
3 |
Desember |
|
|
Halv skatt, sett inn H i lønnsperiodebildet |
||||
|
3 |
Selskap 41 – desember |
|
|
Halv skatt for uførepensjon og ordinær lønn (de ansatte) (LTA 100, 302, 303, 304 og 305) Ikke skattetrekk i desember på pensjonsutbetalinger. Kontakt fagansvarlig |
||||
|
3
|
13. lønnskjøring eller mer
|
|
|
Se egen rutine + årsoppgjør |
||||
|
5 |
Expense |
|
|
Brukes per des -22 i selskap 1,25,26,41,75 og 77. Spør Gro om selskap 29 har tatt det i bruk. Se dokument ID7212 i EQS punkt 5. Bunkernr..................... Periode fra........til........ Antall reiser |
||||
|
7 |
Web-timelønn |
|
|
Brukes på enkelte selskap. Se dokument ID7212 i EQS punkt 7. NB: Hake av for Dokumentarkiv på Web timelønn ved oppdatering. Rapporten lagres på M:\Visma_Enterprise\HRM\ Lonnskjøring\web timelonn (MMÅÅ) |
||||
|
8 |
Kjør opprykksberegning for alle selskap med unntak av 30, 41, 38, 68 og 70 |
|
|
Rapporten kjøres først uten og så med hake i Oppdater. Husk Endringskode 6 og tekst: Ansiennitetsopprykk (01.xx.20xx). Rapporten skrives ut og legges ved kjøreskjema |
||||
|
13 |
Innhente skattedata fra Altinn pr selskap |
|
|
Se egen veiledning |
||||
|
14 |
NB! Kjør ut liste over de uten pensjonskassetilknytning |
|
|
To lister skal gjennomgås Liste 1 – Pensjonskasse – medlemsoversikt Liste 2 – Pensjonskasse – medlemskap Legges ved kjøreskjema |
||||
|
14 |
Kjør ut rapporten Lønnskjøring - total stillingsprosent |
|
|
Er det noen som har mer enn 100 % stilling? |
||||
|
14 |
Kjør rapporten: Lønnskjøring – tilfeldig timelønt med stillingsprosent |
|
|
Alle som ligger med TT i feltet for Kategori må rettes til VK, FA. Rapporten ligger på ansattinformasjon i rapportgeneratoren |
||||
|
15 |
Selskapet klar for kjøring? |
|
|
Sjekk at det er haket av for klargjort for lønnskjøring på oversikt på postrommet. |
||||
|
16 |
Variable transer/mangelfulle variable transaksjoner |
|
|
Kontroll feil på «variable transaksjoner pr periode» Kontroller om der er «mangelfulle variable transaksjoner»
|
||||
|
17 |
Etterbetaling etter tariffoppgjør |
|
|
Er det LTA-er som skal etterbetales? Husk å sette hook i feltet for etterbetaling på de lta-er som skal etterbetales. Kontakt fagansvarlig |
||||
|
19 |
Lønnsberegning |
|
|
NB: Sjekk selskapsnr i rapporten, riktig lønnsperiode og kjør rapporten (kjør lokalt). Du får melding når lønnsberegningen er ferdig. |
||||
|
20 |
Kjør rapporten: «Meldinger lønnsberegning»
Kontroll lønnsslipp |
|
|
Rapporten må kontrolleres, feil rettes og personer lønnsberegnes på nytt – gjelder bl a store beløp og andre varsler. Kontroller faste tillegg og trekk |
||||
|
21 |
Kontering av lønn Feilmeldinger |
|
|
Kjør kontering, kun feilmelding, spesifisert per ansatt. (Velg kjøremåte 3) |
||||
|
21 |
Kontering av lønn Differanseliste |
|
|
Kjør differanseliste feil rettes, personer lønnsberegnes på nytt – (Velg kjøremåte 3) |
||||
|
22 |
Kontering av lønn: Rapport kontroll på LTA 459 – ref utlegg spesifisert pr ansatt. LTA 276 - honorar LTA 254 - kun selskap 40 |
|
|
Kontroll at det er brukt korrekt art i regnskapet. Arten skal ikke begynne med 10 eller 116
Arten skal begynne på 10
|
||||
|
23 |
Kjøre og kontrollere ny avstemmings-rapport uten hake i «Vis kun arter tilknyttet kode for a-ordningen» Sortering. Pkt 2 |
|
|
Skrives ut og arkiveres sammen med kjøreskjema. Sjekk e-dagskodene mot regnskapskonti. Arter for ref utlegg skal ikke ha konto som begynner med 10 eller 116. Ev feil rettes. Kjør rapporten på nytt for å se at feilene er korrigert. |
||||
|
24 |
A-melding inntekter Kjør test overføring Husk avslutt perioden før test |
|
|
Velg År, måned/lønnsperiode + Testkjøring Kjør testen ved å trykke på knappen «1. Kjør rapport» |
||||
|
24 |
A-melding inntekter Kontrollèr at det ikke er feilmelding |
|
|
Kontroller og korriger evt feil som dukker opp under «Logg», kolonne «Intern» før du kjører videre i lønnskjøringen. |
||||
|
24 |
A-melding inntekter. Kontrollèr innholdet |
|
|
Sjekk i Kontrollrapporten via Logg/Ut at fastlønn/timelønn etc er med i A-meldingen. |
||||
|
24
|
A-melding inntekter. Gå inn i Logg og kolonne Ut – velg XML, sjekk sum avgift/skattetrekk |
|
|
Skattetrekk: Arbeidsgiveravgift: |
||||
|
25
|
Kontering av lønn Prøveoverføring til regnskap |
|
|
Velg kjøremåte 3. Print sider med balansekonti (stort sett side 2,3 og siste side): Påfør for senere kontroll: Fagforbundet (obj 21105): Delta (obj 21002): Norsk Sykepleierforbund (obj 21007): Utdanningsforbundet (obj 21008): Nettobeløp til utbetaling: Beløp skattetrekk: Beløp påleggstrekk (23214004): Beløp arbeidsgiveravgift: (23214001): Sjekk siste side: Brukt av fribeløp for arbgivavg skal være lik 0. Står det beløp vil det bli feil når Økonomi prøver å lese inn fil. |
||||
|
25 |
Sjekk at skatt og avgift på prøveoverføring til Økonomi og A-meldingen stemmer overens |
|
|
24 og 25 skal ha samme beløp for skatt og AGA |
||||
|
26 |
Danne bankliste (Bankrapport) |
|
|
Legg inn periode, velg filtype ingen, kjør rapport. Kontroller store beløp og noter totalsum på kjøreskjema (nettoutbetalt) og kontrolleres mot pkt 20 i kjøreskjema. Kontroller deretter om vi mangler kontonummer på noen. Lagres på Word: M:\Visma_Enterprise\HRM\Bankrapport\ selskapsnummer og periode |
||||
|
26 |
Kjør bankrapport, velg: Overføring til Autopay |
|
|
Velg filtype Autopay i Bankrapport.
Sjekk utbetalingsdato og lønnsperiode.
Når rapporten er kjørt:
-Noter og sjekk nettobeløp til utbetaling mot pkt 2 i kjøreskjema -Gå til Enterprise startside -Velg Økonomi -Velg Autpay -Klipp ut linjen(e) med utbetalinger som ligger klare for godkjenning og send epost om dette til Reidun B Loland, Elin Søberg Stubstad og post.regnskap
|
||||
| 27 | Stenge lønnsperiode | Meny: Rapport-Lønnskjøring - Lønnsperioder | ||||||
| 28 |
Kjør akkumulering. Kjøres på server. Husk din e-postadr. i jobbparametre |
Sett hake i felt "oppdater faste transaksjoner". Rapport printes ikke. Noter beløp for skattetrekk:
|
||||||
|
29 |
Kontering av lønn Overføring/oppdaterering til regnskap |
|
|
Velg kjøremåte 5. Det dannes 2 rapporter. Velg skriver og skriv ut siste side i begge rapportene når de er dannet. Send melding til post.regnskap når ferdig oppdatert |
||||
|
30 |
Opprette ny lønnsperiode |
|
|
Meny: Rapport – Lønnskjøring - Lønnsperioder NB: Årstallet skal være med i Periodeteksten |
||||
|
31 |
Sende lønnsslipper |
|
|
Kjøres på server. Se egen prosedyre for Lønnsslipper
|
||||
|
32 |
A-melding inntekter: Overføring til Altinn |
|
|
Shift+F5 og hake i Bruk gammel versjon.
Sjekk at tilbakemelding A03 ligger i Innboksen på Altinn før knapp 3 trykkes. Klikk på Logg og vedlegg under kolonne Kontr. Sjekk kolonne Inn at sendingen er OK.
Skriv ut og legg i mappe for terminoppgjør på postrommet. |
||||
|
33 |
Danne liste Fagforeningstrekk – alle - inkl de som skal sendes elektronisk |
|
|
Noter ned fagforeningsnummer på øvrige som skal sendes pr post. Se skjema for sending av trekklister på Sharepoint.
|
||||
|
33 |
Danne fil Delta |
|
|
Beløp:
|
||||
|
33 |
Danne fil Fagforbundet
|
|
|
Beløp:
|
||||
|
33 |
Danne fil Norsk Sykepl.forbund.
|
|
|
Beløp:
|
||||
|
33 |
Danne fil til Nito.
|
|
|
Beløp:
|
||||
|
33
|
Danne fil Utdanningsforbundet |
|
|
Beløp; |
||||
|
34 |
Kjøre rapport bidragstrekk.
|
|
|
Skrives ut og arkiveres sammen med kjøreskjema |
||||
|
38 |
Kjør først felles rapport på LTA 970:975, 980 |
|
|
Ut fra LTA-er som kommer på listen kjøres aktuelle rapporter |
||||
|
38 |
Kjøre rapport trekk saldo LTA 970 |
|
|
Statens innkrevingssentral Beløp:,
|
||||
|
38 |
Kjøre rapport trekk saldo LTA 980. Gjelder kun selskap 41 |
|
|
For mye utbetalt pensjon. Er saldoen 0, gi beskjed til Lillian P som fører og gir beskjed til Gro.
|
||||
|
38 |
Kjøre rapport trekk saldo LTA 971:975 |
|
|
Trekk namsmannen |
||||
|
38 |
Kjøre rapport bedriftskunstforeningen LTA 920 |
|
|
Mail sendes kasserer Ole Martin Kyllo |
||||
|
38 |
Kjøre rapport tekn. Bedriftskunstforeningen – LTA 921 |
|
|
Mail sendes Randi Lien og Hans Hermansen |
||||
|
14 |
Kjøre rapport ansatte 18 år – behandle ansatte som skal endres |
|
|
Korrigere til autostige a og ansiennitetsdato lik første i fødselsmåned/år, dersom blitt 18 korriger lønnsramme |
||||
|
40 |
Kjøre rapport: Kontrollrapport for A-meldingen |
|
|
Beregnet arb.g.avg: Sjekk mot pkt 20 i kjøreskjema. Skriv ut siste side for arkivering. |
||||
|
41 |
Terminoppgjør |
|
|
Legge inn beløp på skattetrekk og eventuelt påleggstrekk i terminoppgjøret. Det samme med grunnlag arbeidsgiveravgift. Skjemaet er lagret på Sharepoint: Avstemminger - Terminoppgjør. |
||||
| 44 | Expense - markere reiseregninger for inneværende lønnsperiode som utbetalt
|
Se ID7212 i EQS. NB: Må gjøres etter at dato for utbetaling er passert |
||||||
|
46 |
Arkivering av lønn |
|
|
Rapportene som tas ut merkes med kjøreskjemanr og arkiveres fortløpende |
||||