Kjøreskjema sykepengerefusjoner – resterende.

Måned/år

Nr.

 Oppgaver

Dato

Sign

Merknader:

 Mottatt K27 rapport fra   Altinn/regnskap

Denne skal være påført totalsum og bunkenummer på hovedboksbilag som vi får fra regnskap.

 Les inn fra Altinn

Se egen prosedyre ID 6000 Innlesing av refusjon fra NAV, automatisk utlikning og overføring til økonomi

1.

 Sende mail til   Lønnsavd. alle

Overføring starter

3.

 Feilmeldinger

Meny: Rapporter – Fravær – Kontering refusjon. Kjøres med hake i «Kun feilmeldinger». Skriv ut siden med totalsummer.

4.

 Detaljer

"Kontering refusjon": sett hake i «Detaljer». Ta utskrift av siden med totalsummer. Skal stemme mot rapport pkt. 3 (siden er langt ute i rapporten)

Sjekk beløp «mottatt» mot totalt utlignet

5.

 Oppdatering

"Kontering refusjon": sett hake i «Oppdater». Kjøres og lagres i word. Se prosedyre ID 6000

6.

 Refusjon differanse pr.   ansvar

Meny: Rapporter – Fravær – Refusjon differanse. Kjøres og lagres i word. Se prosedyre ID 6000.

 7.

 Ompostering

Se egen rutine dokument nr. 7210.

Gjelder kun selskap 29, 40 og 75

8.

 Sende mail til   lonn.alle

 Overføring ferdig

9.

 Sende mail til post.regnskap

Send som vedlegg rapporten: Refusjon differanse alle selskap

10.

 Arkivere

Alle rapporter arkiveres fortløpende numerisk i hht kjøreskjema i merkede permer