Kjøreskjema sykepengerefusjoner – selskap 1.

 Måned/år:

Nr.

 Oppgaver

Dato

Sign

Merknader:

 Mottatt K27 rapport fra   Altinn/regnskap

Denne skal være påført totalsum og bunkenummer på hovedboksbilag som vi får fra regnskap.

 Les inn fra Altinn

Se egen prosedyre ID 6000

1.

 Sende mail til   Lønnsavd.  alle

Overføring starter

2.

 Kontrollliste ref.diff

Sjekk store beløp – rapport i Excel

3.

 Feilmeldinger

Meny: Rapporter – Fravær – Kontering refusjon. Kjøres med hake i «Kun feilmeldinger». Skriv ut siden med totalsummer.

4.

 Detaljer

"Kontering refusjon": sett hake i «Detaljer». Ta utskrift av siden med totalsummer. Skal stemme mot rapport pkt. 3 (siden er langt ute i rapporten)

Sjekk beløp «mottatt» mot totalt utlignet beløp

5.

 Oppdatering

"Kontering refusjon": sett hake i «Oppdater». Kjøres og lagres i word. Se prosedyre ID 6000

6.

 Refusjon differanse   pr. ansvar

Meny: Rapporter – Fravær – Refusjon differanse. Kjøres og lagres i word. Se prosedyre ID 6000

 8.

 Sende mail til lonn.alle

Overfør

9.

 Sende mail til   post.regnskap

Send som vedlegg: Rapport "Refusjon differanse"

 10.

 Sende mail til   økonomigruppa-   kommunen

Påfør siste dato for innlevert fravær

11.

 Skriv ut ark fra   «Kontrolltabell» for   aktuell måned

12.

 Arkivere

Alle rapporter arkiveres fortløpende numerisk i hht kjøreskjema i merkede permer