Hensikt
Sikre at alle innbetalingene/kostnadene/fordringene er ført i Parka/Visma og at alt kan dokumenteres.
Gjelder for
Dette dokumentet gjelder saksbehandlere i Parkering.
Ansvar for gjennomføring
Arbeidsgiver har ansvar for at prosedyren gjennomføres.
Beskrivelse
Utføres av saksbehandlere i Parkering.
Kontroll kontoutskrift
- Skriv ut kontoutskrift fra bankkonto «Parkering Cowi Parka» Nr. 3201.70.49843
- Kontoutskriften kontrolleres mot bankbilagene/rapporter (oversiktsfil i permene for «Innbetalinger Parka»)
- Innbetalinger via kredittkort kommer i Parka, men på folio konto (se Nets rapport på Sharepoint)
Omkostninger
Se månedsavstemmingsprosedyre Pilen.
Overføre regnskapsfil fra Parka til Visma
- Parka
- Økonomi
- Overfør regnskap
- Huk av for Visma Unique (CSV) – overfør ny periode
- Start overføring
- Datafil lagres på
- U: Parka og Pilen
- Overføringsfiler fra Parka til Visma
- Filnavn eks. 20190331 Bokfor_VismaUQ_310319 Mars
- Logg på Visma
- Import av regnskapsbilag
- Overfør datafilen
- Rapporten fra Parka lagres som vedlegg
- U: Visma
- _Visma midlertidig mellomlagring
- Teknisk sektor
- Navn til saksbehandler
- Bokføringsrapporter Parka
- Filnavn: Bokforingsrapport Parka – 201903 (eks)
- Rapporten registreres inn i Visma som vedlegg
Avstemming bankkonto
- Sharepoint – arbeidsrom regnskap kripark
- Avstemming Parka
- Bank – Avstemming Parka
- 2019 – Avstemming Bank Parka 3201.70.49843-21020088
- Velg fane for gjeldende måned
- Kopier inn excel-versjon av kontoutskrift og kopier inn «Avstemming bank» delen fra måned før
- Evt. før inn Kredittkort innbetalinger fra foliokonto
Avstemming balansekonti
Avstemming av: 21370002– Kundefordringer
23275103– Refusjoner
23275104– Kontanter
Avstemming Parka
- Avstemming-refusjoner-nattsafe-kundefordringer
- 20XX-Avstemming Parka – balansekonti
- Lag rapporter for hver kontoart i Parka
- Lag rapporter for hver kontoart i Visma
- Beløpene føres inn i riktig fane i sharepoint for kontroll