Feriepengekrav og mottak. Innlesing av refusjon fra NAV samt overføring til Økonomi

I januar hvert år, etter at alt fravær er registrert for foregående år, skal det kjøres feriepengekrav. (+ekstrakjøring på sommeren før innlesing av feriepenger fra NAV).

Kjøres ca 20. januar første gang. Alle krav skal leses inn i Økonomi for foregående år slik at inntekten føres i det året det har oppstått. Overføres på regnskapsperiode 13.

Når vi mottar listene fra NAV i juni må vi, før innlesning, generere kravet på nytt for å se om det har oppstått flere feriepengekrav etter 1. kjøring som gjelder foregående år og som kan ligge i listene fra NAV.

Generere feriepengekrav (samme bestillingsbildet både i januar og juni)

Sett inn riktig selskap.

Riktig år (foregående år)

Koder som skal utelates (440,445).

Kjør først uten oppdatering. Se at det blir laget rapport. 

(Hvis ingen poster, ta utskrift av boksen og skriv på «ingen krav å overføre til økonomi»)

Kjør så oppdatering til WORD.

Da kommer denne boksen.  Klikk «ja», da forsvinner den lille boksen. Og fortsett.

Lagre:

M:\Visma_Enterprise\HRM\Refusjon\ÅR\Feriepengekrav ÅR

Ta utskrift av boksen og skriv på lagringsstien.

Overføring til økonomi

• Sjekk riktig selskap.

• Riktig år (foregående)

• Dagens dato

• Hukk i Krav feriepenger.

• Bruk regnskapsperiode 13

• Dagens dato igjen.

• Inneværende år og lønnsperiode 21.

• Initialer på bruker.

Kjør først med hake i Detaljer og Feilmeldinger.  Hvis sperret ansvar/ og tjeneste tas rapporten ut i Excel og sendes til Regnskapstjenesten v/Robert Coward for åpning. Når alle er åpnet kjøres rapporten på nytt til skriver. (Sjekk enda engang om noen ansvar/tj sperret). Ta utskrift.

Kjør rapporten igjen men kun med hake i Detaljer. I denne rapporten er det flere poster. Finn siden som er lik siste side på forrige rapport og ta utskrift av denne siden. På disse to sidene skal summene være like. 

Så kjøres rapporten med oppdatering. HUSK TIL WORD.

Når rapporten er ferdig kommer først rapporten: Kontering. Så dukker plutselig opp rapporten: Bunkenr.  Denne skal lagres.  Når du klikker bort denne så kommer Konteringsrapporten opp. Denne skal også lagres: 

M:\Visma_Enterprise\HRM\Refusjon\ÅR\Kontering refusjon\MÅNED selsknr + bunke fra HRM

M:\Visma_Enterprise\HRM\Refusjon\ÅR\Kontering refusjon\MÅNED selsknr + kontering

Det som står ovenfor her gjøres i januar.

I juni overføres både feriepengekrav og feriepengemottak.

Benytt samme bestillingsbilde. Krav feriepenger og Mottak feriepenger kjøres i to omganger. Når du haker av i feltet Mottak feriepenger får du opp dette varselet:

Vi velger å ikke hake av for Nullstilling før vi er i slutten av året da vi mottar feriepenger utover året som ikke kom med i juni.

Refusjon differanse

Når vi også kjører feriepengekrav og feriepengemottak er det viktig at vi også kjører ferdig ordinært mottak av refusjon før vi kjører listen Refusjon differanse – da blir regnskapstallene korrekte.

Sendt dato:                 01012020 – dagens dato

Økonomidato:             Dagens dato

Regnskapsår:             Årets

Ta bort haker som vist i boksen.

Denne rapport kjøres til Word og lagres:

M:\Visma_Enterprise\HRM\Refusjon\ÅR\Refusjon differanse\MÅNED selskapsnr

Send epost til Regnskapstjenesten v/Robert Coward med vedlegg Refusjon differanse.

Alle utskrifter arkiveres i perm.

Feriepenger av sykepenger, svangerskapspenger, foreldrepenger, pleiepenger og omsorgspenger beregnes i mai året etter opptjeningsåret. Du finner informasjon om refusjon av feriepenger på rapport K27 - Utbetaling av refusjoner til arbeidsgiver.

K27 for mai inneholder refusjon av feriepenger opptjent i fjor i tillegg til de ordinære refusjonene for mai.

Innlesing av mottak fra NAV

Under Fravær og ferie eller under Avansert, finner du rapporten Innlesing refusjon fra NAV.

Velg «feriepenger» og kjører først utskrift uten oppdatering til word. Rapporten viser sum totalt for feriepenger. Sjekk at sum stemmer med oppgjørsrapporten K 27.

Dersom beløpet er korrekt, kjøres rapport med oppdatering mot word

Rapporten lagres på: M:\ Visma_Enterprise\ HRM\Refusjon\20XX\ Innlest NAV\ måned\sektor eller selskap feriepenger

Velg menyen «Refusjon fra NAV – automatisk utligning»

Klikk på «Forslag godkjenning»